移動平均線について | 短期・中期・長期の三種類の線の使い方を詳しく説明します

推奨される移動平均線に関して

一つの移動平均線が全てにおいて最適というわけではありませんが、多くの市場で広く使われるのが単純移動平均線です。

取引スタイルや分析期間に応じた最適な移動平均線が異なるため、自身の取引方法に合致したものを選択することをお勧めします。

移動平均線の活用法：重要な2つの観察ポイント

1. 上昇トレンドのサイン：ローソク足が移動平均線の上に配置されている場合
2. 下降トレンドのサイン：ローソク足が移動平均線の下に配置されている場合
3. レンジ相場の兆候：ローソク足が移動平均線と密接して動いている場合

この方法で、ローソク足と移動平均線の相互作用に焦点を当てることにより、トレンドの方向性を明確に把握することが可能です。

トレンド強度の傾向判断

注目すべきもう一点は、移動平均線の傾きによるトレンドの強さです。

上昇トレンドが力強い場合、移動平均線は急勾配の上向きを示します。逆に、下降トレンドが強い時は、急勾配で下向きになります。この傾斜を見ることで、トレンドの勢いを迅速に評価することが可能です。水平に近い傾きは、トレンドが確定していない、迷いの段階を意味します。

移動平均線の傾きとローソク足の位置関係を合わせて分析することで、より精確なトレンド分析が行えます。

移動平均線の期間設定のコツ

「一般に受け入れられている期間に注目」

移動平均線の期間設定は自由ですが、選ぶ期間にはどの程度多くの投資家が注目しているかが重要です。市場の動きは多くの投資家の心理が反映されるもので、他の多くのトレーダーが注目していない期間設定の移動平均線は、影響力が薄れがちです。

多くの投資家が意識するとされる移動平均線の期間設定を紹介します。

日足チャートに適した期間設定「5」「25」「75」「200」

日足チャートで頻繁に活用される期間設定は、「5」「25」「75」「200」です。これらはどのような意味を持っているのでしょうか。

まず、期間「5」は、実際に市場が開いている週単位の時間枠、つまり月曜日から金曜日までの5日間をカバーしています。

続く期間「25」は、おおよそ1ヶ月間の取引日を意味しており、月単位の市場動向を捉えるのに適しています。

期間「75」は、「25」の3倍で、約3ヶ月、すなわち四半期の市場動向を映し出します。

最後に、期間「200」は、一見すると365日ある1年と整合性が取れないように思えますが、実際の市場が開いている日数が年間で約200日であることから、この数値が年単位のトレンド分析に有効であるとされています。

これらの期間は、日足チャート分析において、短期から長期にわたる市場のトレンドを捉えるのに役立ち、多くのトレーダーが参考にしています。

週足チャート向け推奨期間設定「13」「26」「52」

週足チャートで一般的に活用される期間設定には、「13」「26」「52」という数値があります。ここで、「13」は約3ヶ月の市場動向を把握するのに適しており、「26」は約6ヶ月のトレンドを分析するのに役立ちます。これは半年という区切りが良い期間であるため、特に注目されやすいです。「52」は、1年間の長期トレンドを捉えるための期間設定として利用されます。これらの期間設定を使用することで、短期から長期にわたる市場の動きを理解しやすくなります。

その他の推奨期間設定「10」「20」「21」「40」

上記以外にも、移動平均線でよく用いられる「10」「20」「21」「40」という期間設定があります。これらの数字が選ばれる背景には、特定の理由が存在します。

一般的に、週5日の取引日を考慮した5の倍数である「10」「20」「40」が選ばれる傾向にあります。これは、取引の週単位のリズムに合わせた設定と言えます。

一方で、「21」の数字は少し特殊で、投資家の心理や数学的な美しさを意識した選択とされます。例えば、エリオット波動理論におけるフィボナッチ数列や、RSI指標の考案者が推奨する7の倍数といった理論的な背景があるため、「21」は特に意識されやすい期間となっています。

投資家が意識する期間は多岐にわたりますが、絶対的な正解は存在しません。様々な期間を試し、自分のトレーディングスタイルに最適な設定を見つけ出すことが重要です。

移動平均線を活かした取引戦略と具体例

三段階の期間をカバーする3本の移動平均線

長期的には上昇トレンドでも、短期的には下降トレンドの場合があるため、短期・中期・長期の三本の移動平均線を使用して市場の動きをより深く理解します。

三本の移動平均線に基づく分析

エリアAでは、短期、中期、長期の各移動平均線が全て上昇していることから、強い上昇トレンドが認識できます。

このような全ての移動平均線が上昇トレンドを示している状況では、トレンドフォロー型の取引戦略、例えば押し目買いが推奨されます。

一方、エリアBではローソク足が短期および中期の移動平均線の下側に位置しつつ、長期線の上側にあることから、長期的には上昇トレンドが持続しているものの、短期・中期的には調整局面にあると解釈できます。

エリアBやCのようにトレンドが不明瞭な場面での取引は、思わぬ損失につながるリスクがあるため、明確なトレンドが読み取れる時のみ取引に臨むのが賢明です。

レンジ相場への適応

エリアBやCのようにトレンドの判断が難しいレンジ相場では、価格変動が限定的で大きな利益の獲得が困難です。

レンジ相場に入る兆しを捉えるためのシグナルを理解し、これを取引戦略に役立てましょう。

白い四角で示された範囲内では、3本の移動平均線が接近し、傾向がほぼ水平になっていることが観察できます。

トレンドが衰えて移動平均線の傾きがゆるやかになるとき、3本の線が水平に整うことでレンジ市場が形成される傾向にあります。

特に重要なのは長期移動平均線に注目することです。3本の線の中で最も期間が長い長期線が水平を保っている場合、それは長期間にわたって明確なトレンドが確立されていなかったことを意味しています。期間が長い移動平均線ほど、市場の方向性を示す信頼性が高まります。

長期線が水平になっている時期は、レンジ市場の兆候として解釈されるべきで、この時は積極的な取引を避けるべきでしょう。

短期・中期移動平均線を活用した取引判断

短期及び中期の移動平均線は、市場におけるサポートラインやレジスタンスラインとしての役割を果たしやすく、これによる価格の反転点を見極めての押し目買いや逆張り戦略に活用することが可能です。

長期移動平均線を用いた取引判断

例示されたチャートでは、3本の移動平均線全てが上向きであり、上昇トレンドが継続している様子が見られました。

しかし、白丸で示された箇所でローソク足が長期線（赤線）を下回る形でブレイクしたことで、ローソク足が3本の移動平均線全てを下回り、これまでの上昇トレンドの終焉を暗示しています。

このように長期線は、トレンドが変わる瞬間を示す指標としての性質を持つことが多いです。

ただし、これが上昇トレンドの終了を意味するものであり、直ちに下降トレンドへと移行するわけではないことに留意が必要です。